昔日最新净值-0.0020 -0.1800%2019-01-30
实时一半天估值(仅供参考)1.1011-0.0049 -0.4445%2019-01-30 15:29:59
  • 累计净值:
  • 创建日期:2014-03-20
  • 基金典型:混合型
  • 确立或使安全均摊:亿份
  • 保管人:招商基金
  • 近期分配:亿
将近使驻扎,招商丰盛不乱增长混合(000530)基金累计投资的收益
净值日 基金行为准则 基金明确 最新单位净值 最新累计净值 到底单位净值 前期累计净值 日长 日增长速率
2019-01-30 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.1800%
2019-01-29 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1805%
2019-01-28 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000%
2019-01-25 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000%
2019-01-24 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000%
2019-01-23 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808%
2019-01-22 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1110 1.1110 -0.0050 -0.4500%
2019-01-21 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901%
2019-01-18 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.3617%
2019-01-17 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1805%
2019-01-16 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808%
2019-01-15 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.2720%
2019-01-14 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1030 1.1030 1.1060 1.1060 -0.0030 -0.2712%
2019-01-11 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905%
2019-01-10 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000%
2019-01-09 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000%
2019-01-08 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000%
2019-01-07 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.2722%
2019-01-04 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.1818%
2019-01-03 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908%
2019-01-02 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907%
2018-12-31 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.2700%
2018-12-27 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000%
2018-12-26 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909%
2018-12-25 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000%
2018-12-24 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735%
2018-12-21 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.0970 1.0970 1.1010 1.1010 -0.0040 -0.3633%
2018-12-20 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907%
2018-12-19 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1020 1.1020 1.1060 1.1060 -0.0040 -0.3617%
2018-12-18 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1060 1.1060 1.1100 1.1100 -0.0040 -0.3604%
2018-12-17 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1100 1.1100 1.1140 1.1140 -0.0040 -0.3591%
2018-12-14 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1140 1.1140 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.7130%
2018-12-13 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786%
2018-12-12 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894%
2018-12-11 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791%
2018-12-10 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787%
2018-12-07 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1190 1.1190 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.1784%
2018-12-06 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1210 1.1210 1.1310 1.1310 -0.0100 -0.8842%
2018-12-05 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883%
2018-12-04 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.1770%
2018-12-03 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1300 1.1300 1.1200 1.1200 0.0100 0.8929%
2018-11-30 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.2686%
2018-11-29 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1170 1.1170 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.2679%
2018-11-28 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.4484%
2018-11-27 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898%
2018-11-26 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897%
2018-11-23 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1150 1.1150 1.1250 1.1250 -0.0100 -0.8889%
2018-11-22 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.1775%
2018-11-21 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888%
2018-11-20 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1260 1.1260 1.1350 1.1350 -0.0090 -0.7930%
2018-11-19 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.1765%
2018-11-16 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.2655%
2018-11-15 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.5338%
2018-11-14 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1240 1.1240 1.1260 1.1260 -0.0020 -0.1776%
2018-11-13 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565%
2018-11-12 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.5376%
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2018-11-08 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1200 1.1200 1.1220 1.1220 -0.0020 -0.1783%
2018-11-07 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000%
2018-11-06 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892%
2018-11-05 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1210 1.1210 1.1260 1.1260 -0.0050 -0.4440%
2018-11-02 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.2590%
2018-11-01 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802%
2018-10-31 000530 招商丰盛不乱增长混合 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.4525%

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